صناديق الاستثمار في أسواق المال
تفاصيل الصندوق
تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثا خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز لمديرالصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة ومالا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية – نمو.
| name_ar | Caption |
|---|---|
| اسم الصندوق | صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية |
| سعر الوحدة | 3.2287 |
| التاريخ | كما في 13 يـوليـو 2025 |
| صافي قيمة الاصول | 34,352,903 |
| العملة | الريال السعودي |
| النشاط | صناديق الأسهم، السعودية - الإصدارات الأولية |
| التقيد بضوابط شرعية | لا يوجد أي ضوابط شرعية |
| فترة التقييم | يومي |
| فترة الاشتراك والاسترداد | يومي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية |
| سعر الاكتتاب | 1.0 |
| تاريخ الإصدار | 1/3/2008 |
| الحد الأدنى للاشتراك | 10,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للاسترداد والإضافة | 10,000 ريال سعودي |
| رسوم الاشتراك | لا يوجد |
| أعلى رسوم للاسترداد | 0% |
| رسوم الإدارة | 2.00% سنوياً |
| رسوم أخرى | رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 1.75%This is a new form denoted on above flowchart on step 5 and 5.1 of (figure:1) which will post subscription /redemption transactions to B2B environment and update Trans_Refrence_Number in CMS_Trans table. For Subscription transfer will be done from OBIC Main Account to Fund Account and in Redemption Transfer will be done from Fund Account to OBIC Main Account as shown in Screens 3 & 4 below. After posting to B2B, Subscription_Redemption_B2B_Status (New field in CMS_Trans) will be updated to “INITIATED”. |
| مقارنة الاداء | يوم واحد | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | -0.4% | 0.3% | -12.3% | -13.8% | -3.3% | 34.0% | 95.4% | 222.9% |
| مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية | -0.2% | -0.1% | -12.9% | -12.9% | -1.8% | 28.5% | 81.4% | 30.2% |
| الفارق | -0.2% | 0.4% | 0.5% | -0.9% | -1.4% | 5.5% | 14.1% | 192.7% |
