صناديق الاستثمار في أسواق المال
تفاصيل الصندوق
تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثا خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز لمديرالصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة ومالا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية – نمو.
| name_ar | Caption |
|---|---|
| اسم الصندوق | للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| سعر الوحدة | 1.7516 |
| التاريخ | كما في 13 يـوليـو 2025 |
| صافي قيمة الاصول | 3,999,879 |
| العملة | الريال السعودي |
| النشاط | صناديق الأسهم، السعودية - الإصدارات الأولية - الشرعية |
| التقيد بضوابط شرعية | وجود هيئة شرعية للمراقبة |
| فترة التقييم | يومي |
| فترة الاشتراك والاسترداد | يومي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| سعر الاكتتاب | 1.0 |
| تاريخ الإصدار | 15/11/2015 |
| الحد الأدنى للاشتراك | 10,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للاسترداد والإضافة | 10,000 ريال سعودي |
| رسوم الاشتراك | لايوجد |
| أعلى رسوم للاسترداد | 0% |
| رسوم الإدارة | 2% سنوياً |
| رسوم أخرى | رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 1.75% This is to manually link PMS transaction with CMS transaction, in case if it’s not linked through the process. 1. Add an option to link the Fund Money-In /Money-Out transactions with corresponding CMS unsettled transaction (PMS_Settlement_Flag=”N” in CMS_Trans) as shown in screen 2 below 2. It will be linked in PMS with the CMS transaction (CMS_Trans_Number in TPS_Trans table) 3. After creating the manual settlement transaction the PMS_Settlement_Flag in CMS_Trans table will be updated to ‘Y’. |
| مقارنة الاداء | يوم واحد | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | -0.4% | 0.3% | -12.0% | -15.0% | -2.9% | 36.3% | 90.8% | 75.2% |
| مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | -0.2% | -0.1% | -12.3% | -14.0% | -9.9% | 18.7% | 63.9% | 8.5% |
| الفارق | -0.2% | 0.4% | 0.3% | -0.9% | 7.1% | 17.5% | 26.9% | 66.7% |
